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    關于張掖市2021年財政預算調整方案的報告

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    620700076/2022-00041
    文號
    關鍵詞
    發布機構
    市財政局
    公開形式
    責任部門
    生成日期
    2021-11-19 09:25:00
    是否有效

    ――2021年11月17日在市四屆人大常委會第35次會議上

    市財政局局長    陳明彪

    主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

    根據《預算法》的有關規定,受市人民政府委托,現就增加舉借債務數額涉及的財政預算調整方案向常委會會議報告如下,請予以審查批準。

    一、預算調整的相關法律政策規定

    (一)根據《預算法》關于“在預算執行中需要增加或者減少預算總支出的,需要調入預算穩定調節基金的,需要調減預算安排的重點支出數額的,需要增加舉借債務數額的,應當進行預算調整”的規定,2021年我市爭取到位的新增地方政府債券資金屬于預算調整范圍。

    (二)按照地方政府債券資金使用有關政策規定,新增專項債券資金要依法用于公益性資本支出,優先用于保障在建公益性項目后續融資,不得安排能夠通過市場化方式籌資的投資項目,不得用于經常性支出,堅決杜絕用于樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。新增一般債券資金納入一般公共預算管理,新增專項債券資金納入政府性基金預算管理。

    二、2021年全市爭取地方政府債券資金總體情況

    2021年全市共爭取到位地方政府債券資金41.8億元(含再融資債券5.6億元)(一般債券7.97億元、專項債券33.83億元)。其中:市本級8.13億元(一般債券1.19億元、專項債券6.94億元),六縣區合計32.87億元(甘州區8.86億元、臨澤縣7.23億元、高臺縣4.42億元、山丹縣5.01億元、民樂縣5.85億元、肅南縣1.5億元)(一般債券6.78億元、專項債券26.09億元),張掖經濟技術開發區0.8億元(全部為新增專項債券)。

    三、新增地方政府債券資金安排計劃

    (一)市級新增地方政府債券資金安排計劃

    2021年市級爭取地方政府債券資金8.13億元(含再融資債券0.83億元),其中:一般債券1.19億元(含再融資債券900萬元),專項債券6.94億元(含再融資債券7400萬元)。新增地方債券資金具體安排情況如下:

    1.新增地方政府一般債券資金1.1億元(再融資債券900萬元用于償還到期一般債務本金),計劃用于20個項目。具體是:財政銜接推進鄉村振興補助資金2356萬元,市人民防空基本指揮所和人員掩蔽工程2154萬元,鄉村振興資金1000萬元,市監委審查調查場所業務技術用房項目建設資金1000萬元,黨政機關AK工程資金950萬元,張掖地質博物館建設資金634萬元,張掖市電子政務內網建設項目資金500萬元,張中新校區建設項目資金300萬元,甘州區街道綜合養老服務中心項目市級配套300萬元,消防支隊指揮中心及特勤站建設項目資金300萬元,絲綢之路文化演藝中心(大劇院)300萬元,食品藥品安全檢(監)測能力建設項目資金200萬元,畜牧獸醫站所業務技術用房建設資金200萬元,張掖市“智慧黨建”創新工程建設經費196萬元,張掖市中心血站血液檢測實驗室及采供血公共衛生服務能力提升建設項目資金170萬元,“雪亮工程”市級配套建設經費140萬元,紀檢監察內網分級保護測評系統集成項目費用100萬元,張掖市應急救援指揮中心建設工程費用90萬元,優質糧食工程產后服務中心項目市級配套資金60萬元,張掖市保密技術服務中心建設項目50萬元。

    2.新增地方政府專項債券資金6.2億元(再融資債券7400萬元用于償還到期專項債務本金),計劃用于8個項目。具體是:S18張掖至肅南公路張掖至康樂段2億元,張掖LNG儲備中心項目2億元,張掖木塔西側片區改造“甘州老街”項目6000萬元,培黎職業學院三期工程(6#7#學生公寓樓、運動場)建設項目5000萬元,張掖市基礎母牛核心群循環產業基地建設項目5000萬元,培黎職業學院三期工程(4#5#學生公寓樓及附屬用房)建設項目3000萬元,張掖市15萬噸冷鏈物流建設項目2000萬元,張掖市黑河城區段治理工程(一期工程)生態停車場1000萬元。

    (二)張掖經濟技術開發區新增地方政府債券資金安排計劃

    2021年張掖經濟技術開發區爭取地方政府專項債券資金8000萬元, 計劃用于國家級張掖經濟技術開發區生態科技產業園供熱供氣項目。

    四、2021年財政預算調整方案

    按照新增地方政府債券資金安排計劃,全市、市級及張掖經濟技術開發區一般公共預算和政府性基金預算作如下調整。

    (一)全市財政預算調整方案 

    1.全市一般公共預算調整方案。新增地方政府一般債券轉貸收入納入一般公共預算管理,全市調增一般債務收入預算7.97億元,相應安排支出7.97億元,市四屆人大六次會議審查批準的2021年全市一般公共預算支出由81.9億元相應調整為89.87億元,比年初預算增加7.97億元。

    2.全市政府性基金預算調整方案。新增地方政府專項債券轉貸收入納入政府性基金預算管理,全市調增專項債務收入預算33.83億元,相應安排支出33.83億元,市四屆人大六次會議審查批準的2021年全市政府性基金預算由12.87億元相應調整為46.7億元,比年初預算增加33.83億元。

    (二)市級財政預算調整方案

    1.市級一般公共預算調整方案。市級調增一般債務轉貸收入預算1.19億元,安排支出1.19億元,市四屆人大六次會議審查批準的2021年市級一般公共預算支出由13.49億元相應調整為14.68億元,比年初預算增加1.19億元,其中:農林水支出增加3556萬元,一般公共服務支出增加3136萬元,國防支出2154萬元,文化旅游體育與傳媒支出增加934萬元,災害防治及應急管理支出390萬元,教育支出增加300萬元,社會保障和就業支出300萬元,衛生健康支出增加170萬元,糧油物資儲備支出增加60萬元,債務還本付息支出900萬元。

    2.市級政府性基金預算調整方案。市級調增專項債務轉貸收入預算6.94億元,安排支出6.94億元,市四屆人大六次會議審查批準的2021年市級政府性基金預算相應由2.4億元調整為9.34億元,比年初預算增加6.94億元。其中:政府收費公路專項債券收入安排的支出2億元,其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出4.2億元,其他政府性基金債務還本支出7400萬元。

    (三)張掖經濟技術開發區預算調整方案

    張掖經濟技術開發區調增專項債務轉貸收入預算8000萬元,安排支出8000萬元,市四屆人大六次會議審查批準的2021年張掖經濟技術開發區政府性基金預算支出相應由1021萬元調整為9021萬元,比年初預算增加8000萬元。其中:其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出8000萬元,主要用于張掖經濟技術開發區生態科技產業園供熱供氣項目建設。

    五、2021年地方政府債務限額情況

    甘肅省財政廳《關于下達2021年新增政府債務限額的通知》(甘財預〔2021〕63號)核定我市2021年新增地方政府債務限額36.2億元(市級8.1億元,縣區28.1億元),加2020年核定的全市債務限額196.86億元(市級64.58億元,縣區132.28億元)后,2021年我市政府債務限額(不含政府外債轉貸限額)為233.06億元(市級72.68億元,縣區160.38億元)。

    2020年底,我市地方政府債務余額為178.92億元(市級62.68億元,縣區117.14億元)。2021年,全市新增地方政府債券資金41.8億元(含再融資債券5.6億元),剔除償還到期政府債務13.2億元后,本年我市地方政府債務余額為207.52億元(市級68.27億元,縣區139.25億元),預計全市尚有債務空間25.54億元(市級4.41億元、縣區21.13億元)。

    下一步,我們將在市人大常委會的監督指導下,嚴格按照批準的預算調整方案,加快資金撥付,強化資金監管,切實做好新增地方政府債券資金管理使用工作,確保發揮財政資金效益。同時,統籌安排好財力,積極做好地方政府債券還本付息工作。

    以上報告,請予審議。

    2021年預算調整附表.xlsx


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